仕事内容
シンガポール本社の日系ファンドにて、ファンドのミドルバックオフィスのマネージャーを募集しております。
【 業務内容 】
(1)ファンドの運営管理業務全般
- ファンド設立、ファンド契約書作成・管理
- 顧客口座の開設(KYC 対応含む)、管理
- ファンド予算作成・管理、分配金計算、出納指示、決算・会計監査・税務申告対応
- ファンドの保有する資産のバリュエーション対応
- 金融当局(主にケイマン、シンガポール及び日本)対応全般
(2)ファンドの顧客対応業務
- 顧客への運用報告書、各種案内・通知の作成・送付(日本語及び英語)
- 顧客からの質問・要望への対応(主に日本語)
(3)その他オペレーション全般業務
- 外部ベンダー(会計士、税理士、弁護士等)との契約・折衝
- ファンド及び投資先に係る全体スケジュール管理
- 他チームへのファンドオペレーションに関する助言
- その他チームのオペレーションに係る個別業務